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【1.股票行情软件免费下载:露天煤业002128业内点评】 
【2020-05-12】【出处】全景网
露天煤业(002128):利用机器人进行煤矿智能清理
　　全景网5月12日讯 露天煤业（002128）2019年度业绩网上说明会周二在全景网举办，公司董事会秘书温泉介绍，南露天煤矿为解决煤仓冬季低温条件下蓬煤、粘壁、冻煤等落煤不畅和阻塞等情况做全方位智能清理。该项目实施后，由机器人智能控制系统，自动判断堵煤情况，自动选择清理措施，控制执行单元精准动作，具有定点清理、按需清理能力，可以有效解决自动破除蓬煤功能、减轻预防挂壁结冰粘冻情况、对已结冰粘壁煤料具有破碎清理功能，提升工作效率。项目目前已完成变输电工程施工，机房建设，下层衬板安装等工作，项目预计2020年12月整体交付使用。
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【2020-05-12】【出处】全景网
露天煤业(002128):稳定的长期用户为公司煤炭的销售提供了有力的支撑
　　全景网5月12日讯 露天煤业（002128）2019年度业绩网上说明会周二在全景网举办，公司总经理、党委副书记、董事刘建平介绍，公司在行业内的竞争优势：一是稳定的长期用户为公司煤炭的销售提供了有力的支撑；二是公司经过近年来的发展，已经成为蒙东和东北地区褐煤龙头企业，煤炭产品质量稳定，销售服务体系完善，品牌形象根深蒂固，形成了比较稳定的用户群和市场网络；三是公司一直以来与铁路保持着良好的合作关系，具有一定的运力优势。
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【2020-05-12】【出处】全景网
露天煤业(002128):打造具有核心竞争能力的综合能源企业
　　全景网5月12日讯 露天煤业（002128）2019年度业绩网上说明会周二在全景网举办，公司总经理、党委副书记、董事刘建平介绍，公司未来坚持煤为核心，铝、电和新能源发展为重点，资本 运作为平台，把露天煤业打造成具有核心竞争能力的综合能源企业。
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【2020-04-27】【出处】证券时报网
露天煤业(002128):一季度净利润9.83亿元 同比增长25.11%
    证券时报e公司讯，露天煤业(002128)4月27日晚间披露一季报，一季度营收49.18亿元，同比增长5.38%；净利润9.83亿元，同比增长25.11%；每股收益0.51元。
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【2020-04-25】【出处】华泰证券
露天煤业(002128)2019年年报点评:新能源是公司未来业绩增长点
    2019年盈利24.7亿元，维持“增持”评级
    2020年4月23日，公司发布2019年报，年度实现营收192亿元（YoY+7.8%），归属于上市公司股东的净利润24.7亿元（YoY+21.6%）；19Q4实现营收49亿元（YoY+5.2%，QoQ+5.3%），归属于上市公司股东的净利润5.1亿元（YoY+27.3%，QoQ-13.5%），业绩与我们前期预期一致。由于前期已考虑疫情等因素影响，故维持20-21年EPS预测为1.00/1.46元，引入22年EPS预测为1.73元，仍维持“增持”评级。
    电解铝业务毛利率抬升，期间费用率下行1    9年公司煤炭产量4600万吨（YoY-2.4%）、发电67.8亿千瓦时（YoY+21%）、电解铝产量89万吨（YoY+3.2%），产销率基本均为100%。当期公司销售毛利率27.3%（YoY+1.1%），其中煤炭、电力和电解铝业务分别为48.1%、34.7%、12.6%（YoY-0.6pct、-0.3pct、+1.1pct），电解铝业务同比抬升。19年，公司费用管控成果较好，销售、管理、财务费用同比变动-17%、-4%、+3%，另外因煤仓清理机器人项目新增研发费用；期间费用率为5.0%，同比降0.4pct。
    19年合计每股派息0.8元，全年合计分红比例达62%
    根据公司年报，公司计划2019年每10股派发现金红利4元（含税），合计派发7.7亿元。另外，公司在2019年半年度每10股派发现金红利4元（含税），故全年合计分红15.4亿元，合计股利支付率达62.3%，给予市场良好回报。
    新能源业务赋能，对冲煤电下行压力
    19年公司收购霍煤鸿骏51%股权，进军电解铝行业，实现煤电铝联动，其中霍煤鸿骏18-20年合计扣非业绩承诺为不低于13.1亿元；19年实际实现扣非业绩4.8亿元，完成前期评估报告中预期。另外，公司目前大力发展风电、光伏等新能源业务，装机量达102万千瓦（2019年末），另有风电310万千瓦、光伏（含光热）51万千瓦的在建项目。我们在前期首次覆盖报告中提及，受疫情、新能源冲击，短期火电或受压制，预计20年燃煤火电发电量同比下行-10%，公司大力发展新能源业务或可实现部分对冲。
    期待新能源业务发力，维持“增持”评级
    公司目前正在新能源领域发力，诸多在建项目将保障公司后期业绩增长。因前期盈利预测中已考虑疫情等因素影响，故维持20-21年EPS预测为1.00/1.46元，引入22年EPS预测为1.73元。煤电业务可比公司PE（2020E）均值为6.0倍，电解铝业务可比公司PE（2020E）均值为30.4倍。给予公司煤电业务6-6.5倍PE(2020E)估值；公司电解铝业务不具备明显成本优势，故给予20-22倍PE（2020E）估值。按公司最新股本19.22亿股计算，对应目标价为7.93-8.64元，维持“增持”评级。
    风险提示：新能源业务扩张不及预期；疫情发展超出预期。
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【2020-03-31】【出处】华泰证券
露天煤业(002128)煤电铝联动 新能源助力
    国电投旗下内蒙古煤电铝平台，首次覆盖给予“增持”评级
    公司是国电投旗下在内蒙古唯一的煤电铝资源平台，2019 年通过收购霍煤鸿骏51%股权后新增电解铝业务。我们认为公司投资看点集中在三个方面：一是公司露天煤矿特质叠加电厂紧邻坑口，能有效控制成本；二是实现煤电铝联动，业务互补增强；三是公司发展风电、光伏等新能源业务，可对冲传统煤电业务的下行压力。我们预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.28、1.00、1.46 元，首次覆盖给予“增持”评级。
    露天煤矿叠加坑口电厂，有效控制成本
    公司4600 万吨褐煤产能均为露天矿，且机械化程度达100%，均是国内大型现代化露天煤矿，故具备一定的成本优势；另外，公司旗下电厂紧邻坑口，煤炭经皮带直接运输至电厂，相较于其它电厂可有效降低运输成本。
    进军电解铝行业，实现煤电铝联动
    公司2019 年收购霍煤鸿骏51%股权，主营电解铝相关产品，虽然目前盈利能力较煤电业务差，但成本在同业中属中偏下水平，有一定竞争优势，且煤电铝业务互补性强。同时，可以减少关联交易，2014-2018 年霍煤鸿骏占公司销售额的10%-20%左右。
    新能源对冲传统煤电业务下行压力
    公司在风电、光伏等新能源上布局，截至2019 年底新能源装机量达102万千瓦，且有若干在建项目，其中风电310 万千瓦，光伏（含光热）51 万千瓦。根据我们煤炭行业首次覆盖报告《行业长期有望向好，关注核心煤企》（2019.11.10），预计2020-2022 年间火电、电煤需求受到水电、核电和风电压制，因此公司大力发展的新能源业务可在一定程度上对冲传统煤电业务的下行压力。
    看好新能源业务发展，给予“增持”评级
    一方面我们认为公司收购电解铝业务，有利于煤电铝业务互补，另一方面我们看好公司重点发展的以风电、光伏为代表的新能源业务对传统煤电业务下行的对冲。截至2020 年3 月30 日，煤电业务可比公司PE（2020E）均值为6.06 倍，电解铝业务可比公司PE（2020E）均值为22.20 倍，考虑到公司未来计划重点发展新能源业务，以及煤电铝业务联动有望进一步降低电解铝业务成本，故给予公司煤电业务7-7.5 倍PE(2020E)估值，电解铝业务25-30 倍PE（2020E）估值，按公司最新股本19.22 亿股计算，对应目标价为8.05-8.81 元，首次覆盖给予“增持”评级。
    风险提示：疫情发展超出预期，电解铝市场持续低迷，新建项目进度不及预期。
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【2020-03-07】【出处】华金证券
露天煤业(002128)一体两翼模式初成 稳健与弹性兼具
    公司煤炭的区域优势、高客户粘性和低价高毛利特点铸就业绩稳定器：公司区域褐煤龙头，核定产能4600 万，在蒙东地区排名第二，主要销往内蒙古和东北地区。东北地区是煤炭去产能后供应最紧缺的三大区域之一，2019 年吉、辽煤炭调入依存度分别89%和84%，分别较2015 年提升7 个和13 个百分点；公司前5 大客户占公司收入比重高达56%，客户粘性强；公司煤炭销售以长协为主，波动远低于市场价格，露天开采成本低，吨煤毛利率处于行业前列。上述特点使公司煤炭板块业绩具有较强稳定性。
    火电稳定，新能源项目进入收获期：公司2×600MW 燃煤发电机组属于东北电网主力调峰机组，销往东北电网辽宁分部。公司新能源项目进入收获期，2018 年底-2019 年初新增装机299.5MW，新能源板块的收入占比由2018 年的2.89%增加到19.15%，毛利占比由7.73%增加到34.30%。根据我们的测算，2020-2021 年新能源板块为公司EPS 贡献为0.15 元左右。公司青格洱新能源扎鲁特100 万千瓦风电项目和阿拉善400MW 风电项目分别于2019 年12 月26 日和2020 年1 月10 日获核准，均为特高压配套项目，预计上述项目将于2022 年起贡献盈利。新能源业务已经成为公司一体两翼中的一翼。
    电解铝成本优势明显，提供向上弹性：2019 年5 月电解铝业务并表，受益于自备电厂低成本优势，公司电解铝业务毛利率处于同行较高水平。电解铝处于去产能阶段，叠加下游房地产竣工期、汽车需求触底，未来供需格局有望好转。在假设其他条件的不变的情况下，电解铝价格变动5%，公司盈利的变动幅度为12.23%。电解铝行业处于底部区域，一旦回暖，将大大增加公司的业绩向上弹性。
    投资建议：预测2019 年至2021 年每股收益分别为1.28、 1.39 和1.60 元，净资产收益率分别为18.0%、16.6%和16.3%，动态估值低于动力煤板块均值,重申增持-A 评级。
    风险提示：煤炭需求不及预期；环保复垦费用超预期；铝价上涨不及预期；新能源项目建设进度不及预期；新能源项目盈利低于预期。
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【2020-02-26】【出处】申万宏源
露天煤业(002128)低估值高股息的蒙东乃至东北地区煤炭龙头标的
    东北褐煤龙头，煤炭核准年产能达 4600 万吨。公司是蒙东和东北地区褐煤龙头企业，控股股东为蒙东能源，实际控制人为国家电力投资集团。 公司煤炭核准产能达 4600 万吨/年，属国内大型现代化露天煤矿。公司两大露天矿田可采储量约 20 亿吨，资源禀赋优势凸显。为蒙东乃至东北地区唯一资源未枯竭且可持续生产的区域煤炭龙头标的。
    东北三省因煤炭供给严重紧缺而不得不依赖公司，使得煤炭销售具有稀缺性和高毛利的特点。东北三省煤炭资源面临枯竭，产量及经济性不断降低；同时，东北地区以火电为主的能源消费结构短期难以转变，煤炭需求持续小幅增加；三西”调入及进口不足使得区域煤炭供给严重紧缺； 2019 年底供给缺口超过 5000 万吨。 区域内供给严重短缺局面持续，但是公司褐煤自霍林河经过通霍线运往通辽，再发往辽宁、铁路、公路运输十分便利；使得东北地区煤炭供给严重依赖公司，公司煤炭具有稀缺性，售价易涨难跌。公司吨煤成本 77元/吨，属全行业最低，经济性显着。
    投资新能源发电项目，带动电力板块起飞，未来新增利润可期。目前公司在产电力装机约136 万千瓦，其中 120 万千瓦火电机组及 16 万千瓦光伏、风电机组；公司另有 225 万千瓦新能源发电项目在建，预计将于 20、21 年投产并网，其中 140 万千瓦风电项目将并入特高压通道输往山东实现平价上网。 2020-2021 年预计将分别为公司增厚税前净利润 2.71亿元、4.66 亿元，电力板块将有爆发式增长。
    现金流充足，有望提升分红比例。公司分红较稳定，07 年上市以来共分红 13 次，分红率约为 31%，即使在行业最低谷的 2015 年，仍有 31%的分红率。截至 2019 年三季度末，公司资产负债率 47.05%，债务负担轻，财务费用低。归母净利润 19.60 亿元，现金净增加 8.09 亿元，现金流高，具备提高分红比例的条件。假设 2019 年分红率提高到 50%，预计将分红 12.54 亿元，股息率有望达到 8.26%；若分红率提高到 60%，则将分红 15.05亿元，股息率有望达到 9.91%。
    盈利预测与估值：在东北地区供给缺口较大、 “保供应”压力持续存在的情况下，我们分析认为公司作为区域内的龙头、煤价有支撑。同时随着新能源发电机组的陆续投产，公司电力板块预计将有爆发式增长，预计 2019 年-2021 年公司 EPS 分别为 1.31 元、1.41 元和1.60 元；对应 PE 分别为 6.1 倍、5.6 倍和 4.9 倍，从估值角度分析，公司和 A 股动力煤龙头公司进行估值比较分析，公司估值处于被低估状态。A 股动力煤龙头公司 2019 年-2021 年平均估值 PE 为 7.3 倍、 7.3 倍和 7.0 倍，公司 PE 折价幅度高达 21%、 30%和 42%；静态 PB 估值角度，主要动力煤公司平均 PB 为 1.20 倍，而公司 PB 仅为 0.96 倍，折价幅度 24%，极具投资价值。首次覆盖，给予公司“买入”评级。
    风险提示：经济增速不达预期，公司煤炭产品需求出现大幅下滑，煤价大幅下跌。
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【1.股票行情软件免费下载:露天煤业002128融资融券】
露天煤业(002128)2013-09-16被调入成为标的，可充抵保证金最高折扣率65%
2020-06-04融资融券信息：融资偿还额817.37(万元),融资净买额-371.35(万元)
          融券余量107.97(万股),融券偿还量0.16(万股)
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