金融财经资讯盘点：股票行情在线分析与讨论:300639 凯普生物—股票行情主力资金的最新股票行情

｜ 2020-12-31 ｜广州凯普医疗投资有限｜子公司      ｜           -｜           -｜投资咨询服务                            ｜
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｜ 2020-12-31 ｜山西凯普司法鉴定所  ｜子公司      ｜           -｜           -｜临床司法鉴定                            ｜
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｜ 2020-12-31 ｜银川凯普医学检验实验｜子公司      ｜           -｜           -｜技术服务                                ｜
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｜ 2020-12-31 ｜青岛凯普医学检验实验｜子公司      ｜           -｜           -｜技术服务                                ｜
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｜ 2020-12-31 ｜南宁凯普医学检验实验｜子公司      ｜           -｜           -｜技术服务                                ｜
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｜ 2020-12-31 ｜杭州凯普医学检验实验｜子公司      ｜           -｜           -｜技术服务                                ｜
｜            ｜室有限公司          ｜            ｜            ｜            ｜                                        ｜
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【1.300639 凯普生物公司报道】
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｜   2021-04-20   ｜凯普生物(300639)2021年一季报点评:检测仍盛 试剂已兴                                ｜    浙商证券    ｜
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｜    新冠检测旺盛叠加传统业务恢复推动单季高增                                                                          ｜
｜    公司2021 年一季度实现营业收入6.09 亿元，同比增长307.09%；实现归母净利润1.72 亿元，同比增长771.05%；实现扣非归母净 ｜
｜利润1.63 亿元，同比增长826.50%。业务拆分来看，公司自产核酸检测试剂、仪器、耗材等实现销售收入1.87 亿元，同比增长214.71%｜
｜；外购仪器、试剂及耗材等实现销售收入0.54亿元，同比增长633.64%；第三方医学检验服务实现收入3.69 亿元，同比增长344.16%， ｜
｜我们此前强调的公司各业务同步向好正在兑现。其中医学检验服务需求旺盛为一季度业绩高增主因，公司一季度已累计完成新冠检测40｜
｜0 多万人次，接近完成2020 年全年检测量的八成，或主要与公司一季度承担香港较多新冠检测任务，参与东北区域新冠防控筛查及春 ｜
｜节返乡等检测需求有关。盈利能力看，公司毛利率同比大幅下滑9.5pct 至66.0%，但ROE 上升4.8pct 至6.7%，仍与检测服务业务量旺 ｜
｜盛，营收占比提升有关。                                                                                                ｜
｜    全年业务有望持续同步向好                                                                                          ｜
｜    展望全年，检验服务方面，考虑到防疫常态化需求及后续国内区域性疫情风险、重大节假日出行需求，以及公司一季度新增建设厦｜
｜门、大连、汕头三家ICL，整体看检验业务量有较强支撑；核酸检测试剂方面，存量产品持续存在疫情恢复弹性，增量上公司STD 联检 ｜
｜产品有望实现放量，新冠核酸检测试剂盒先后获得获得澳大利亚TGA 认证和NMPA 三类注册证，公司积极践行“核酸99”战略，产品品 ｜
｜类有望持续丰富。此外，公司助力医疗新基建，协助实验室建设热度不减，且长期来看，公司可以借协助建设PCR 实验室拓展试剂客户｜
｜，成为支撑公司试剂长期营收增长的流量入口。整体看预计公司业务同步向好将持续。                                          ｜
｜    盈利预测及估值                                                                                                    ｜
｜    考虑到后续新冠检测存在一定的不确定性，维持2021-2023 年EPS 1.71/2.13/2.57元的盈利预测，当前股价对应PE 为21X/17X/14X｜
｜，处于历史低位，维持“买入”评级。                                                                                    ｜
｜    风险提示                                                                                                          ｜
｜    新品推广不及预期风险、市场竞争日趋激烈的风险、核酸检测服务人次下滑风险、政策变化风险。                            ｜
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｜   2021-04-20   ｜凯普生物(300639)2021年一季报点评:业绩略超预期 新冠检测服务继续放量 非新冠业务实现 ｜    中泰证券    ｜
｜                ｜较快速增长                                                                        ｜                ｜
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｜    事件：公司公告2021年一季报，实现营业收入6.09亿元，同比增长307.09%，归母净利润1.72亿元，同比增长771.05%，扣非净利润｜
｜1.63亿元，同比增长826.50%。                                                                                           ｜
｜    业绩略超预期，新冠检测服务继续放量，非新冠业务快速恢复增长。2021Q1公司业绩落在业绩预告上限位置，略超市场预期，较20｜
｜20年有进一步的加速增长，主要是新冠检测服务继续贡献增量，叠加非新冠业务加速恢复。盈利能力上，公司综合毛利率65.95%，同比｜
｜下降9.48pp，主要是相对较低毛利率的新冠检测服务收入依然占比较高的原因，同时公司收入规模大幅提升，带来期间费用率27.73%，｜
｜同比下降28.18%，带来净利率30.88%，同比提升14.34pp，盈利能力处于较高水平。                                             ｜
｜    自产核酸检测试剂销售快速恢复，共建核酸实验室持续带来增量收益。2021Q1年公司自产核酸检测试剂、仪器、耗材等实现销售收｜
｜入1.87亿元，同比增长214.71%，主要是公司加大原有HPV、STD、地贫、耳聋等产品的市场拓展，相关业务取得恢复性增长；外购仪器 ｜
｜、试剂及耗材等实现销售收入5392万元，同比增长633.64%，主要是共建实验室等带来核酸检测需求上升，相关产品销量提升。       ｜
｜    新冠检测服务带动检验服务收入实现344%的增长。春节期间疫情防控政策继续拉动新冠检测服务量提高，2021Q1公司完成新冠检测｜
｜400多万人次，带动医学实验室检测业务收入3.69亿元，同比增长344.16%，                                                    ｜
｜    盈利预测与估值：我们预计2021-2023年公司收入16.74、19.20、23.21亿元，同比增长23.60%、14.71%、20.85%，归母净利润4.10｜
｜、5.01、6.31亿元，同比增长13.12%、22.14%、26.00%，对应EPS为1.74、2.13、2.68。目前公司股价对应2021年21倍PE，考虑新冠疫 ｜
｜情对公司核酸检测产品和服务均带来较大发展机遇，重磅产品STD有望快速放量，公司非新冠业务有望持续快速增长，维持“买入”评 ｜
｜级。                                                                                                                  ｜
｜    风险提示：新产品研发风险，政策变化风险，市场竞争加剧风险，新冠疫情持续时间不确定风险。                            ｜
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｜   2021-04-20   ｜凯普生物(300639)2021年一季报点评:2021Q1业绩增长超预期 期待重磅品种STD十联检快速放 ｜    安信证券    ｜
｜                ｜量                                                                                ｜                ｜
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｜    2021 年 Q1 业绩同比增长771.05%，业绩增长超预期                                                                    ｜
｜    2021 年Q1 公司实现营收6.09 亿元，同比增长307.09%。其中，公司自产核酸检测试剂、仪器、耗材等实现销售收入1.87 亿元， ｜
｜同比增长214.71%；外购仪器、试剂及耗材等实现销售收入5,392.43 万元，同比增长633.64%；第三方医学检验服务实现收入3.69 亿元｜
｜，同比增长344.16%。2021 年Q1 实现归母净利润1.72 亿元，同比增长771.05%，业绩增长超预期。                               ｜
｜    2021 年Q1 整体毛利率为65.95%（-9.48 pct.），公司期间费用率为27.73%（-28.18 pct.）                                 ｜
｜    2021 年Q1 公司整体毛利率为65.95%，同比下降9.48 pct.。公司期间费用率为27.73%，同比下降28.18 pct.。其中，销售费用率 ｜
｜为14.32%（-14.90 pct.）；管理费用率为8.95%（-9.04 pct.）；研发费用率为4.37%（-4.00 pct.）；财务费用率为0.10%（-0.24 pc｜