每日收评：算力概念股午后逆势拉升，人工智能板块能否满血归来？

每日收评：算力概念股午后逆势拉升，人工智能板块能否满血归来？

      今日大盘全天震荡调整，创业板指领跌。盘面上，ChatGPT概念相关板块午后逆势活跃，算力方向拓维信息涨停，中科曙光一度涨停，CPO方向剑桥科技涨停，天孚通信涨超8%，此外人气股鸿博股份尾盘触及涨停。军工股盘中活跃，长城军工一度涨停，天和防务涨超7%。服装股尾盘异动，九牧王、牧高笛涨停。整体上市场热点较为零散，两市涨停个股仅14只。下跌方面，光伏等赛道板块集体调整，奥联电子、中英科技跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额7258亿，较上个交易日缩量815亿。

板块方面

      板块上来看，ChatGPT相关板块迎来反弹，其中算力方向涨幅居前，拓维信息、证通电子涨停，中科曙光一度触及涨停，寒武纪、拓尔思、华胜天成、浪潮信息等个股同样涨幅居前。消息面，昨日英伟达发布了2023财年Q4的业绩，整体超出市场预期，其中引人关注的数据中心业务收入同比增长 11%，并表示全面聚焦 AI 与算力。而盘中科技部再度发声，要将把人工智能作为战略性新兴产业 继续给予大力支持。

      此外，CPO概念同样走强，其中剑桥科技涨停，天孚通信涨超8%，博创科技、中际旭创、锐捷网络、新易盛、光迅科技等个股跟涨。国盛证券在近期的研报中表示，追求“算力是追求AIGC过程中的核心要素，因此像 CPO、硅光、薄膜铌酸锂等高算力场景技术创新，以及 AI 芯片、交换机、光模块等核心环节都有望迎来增量机会。

      在昨日ChatGPT概念高位股集体下跌的背景下，人工智能方向依旧能够获得资金的回流。虽然部分是受到了消息面的刺激驱动，但更大的原因在于，市场上始终没有出现具有足够延续性的新热点，去吸纳人工智能题材的资金。高位兑现的资金在无处可去的背景下，部分依旧会选择回流。而从今日反弹的方向来看，可以发现市场越发聚焦于“数据”、“算力”、这两大核心要素方向，而对于那后排边缘概念股则依旧相对偏弱。

      军工航空同样在盘中活跃，其中长城军工、天和防务、恒宇信通涨超7%，北方导航、钢研高钠、航新科技、新图新科涨幅居前。中航证券研报指出，2022年受疫情、限电以及部分供应链问题影响，部分军工上市公司业绩出现暂时性的调整。军工行业整体在前期扰动因素出清后，订单有望加速回补，且部分细分行业如导弹领域有望出现跨周期确认，叠加行业提速补量 2023 年有望迎来产业大年。但需注意的是，今日军工板块呈现出一定程度的冲高回落，并且对于盘面的带动效用有限，暂时仍先以板块常规轮动看待。

个股方面

      正如昨日收评所言，尽管昨日高位股出现集体退潮现象，但像浪潮信息、三六零、中科曙光、科大讯飞这样趋势中军还没有出现明显的价量失控现象，因此短期存在修复的预期。今日人工智能方向如期迎来资金的回流。而从成交金额来看，今日人工智能的反弹正是由上述个股的所引领的。其实本轮人工智能方向的炒作，与此前题材有所不同，走个股连板的数量明显减少，更多的呈现强趋势上涨模式。因此上述这些趋势领涨中军，具有重要的锚定价值，在中期震荡向上的惯性遭到破坏之前，那么人工智能方向仍将反复活跃。

      而从高位股视角来看，昨日相对抗跌的鸿博股份与拓尔思今日修复力道较强，其中鸿博股份更是在盘中一度触及涨停。与之相对的汉王科技再度跌超6%，基本确定走A，而海天瑞声与云从科技同样受到5日线的压制震荡走低。高位股之呈现出明显汰弱留强的现象。整体而言人工智能在经历反复炒作后，或已进入尾声阶段，后续大概率呈现出高位震荡的结构，并且赚钱效应会更为集中于前排强势核心标的之中。

后市分析

      截至收盘，沪指跌0.62%，深成指跌0.81%，创业板指跌1.16%。北向资金全天净卖出50.97亿元，其中沪股通净卖出30.18亿元，深股通净卖出20.79亿元。

      在今日主板有效跌破5日均线之后，对于挑战前高3310压力区的尝试再度以失败告终，目前市场仍先以3310~3220这一箱型的整理结构看待即可。因此在各热点震荡轮动的过程，可尝试利用短线回调止跌的机会，进行低吸套利。

      华西证券认为，在短期没有足够的利好支撑市场完成压力区的突破，指数目前呈现出弱势震荡的局面。但支撑中长期走强的逻辑正在逐步兑现，依旧建议投资者可保有中长期视角，保持定力，美国经济很难在高利率环境下保持扩张，海外增量资金是驱动A股上涨的源动力之一，与此同时A股盈利底部区域也逐渐清晰，23年二、三两季度高概率将迎来盈利上升周期，基于此判断，23年A股趋势行情的主升浪还未来临。

      个股方面，今日两市上涨1719家，比上一交易日减少103家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停14家，比上一交易日减少7家。炸板8家，与上一个交易日增加4家；创业板股/科创板股涨停0家，比上一交易日减少3家，创业板股/科创板股跌停0家，与上一交易日相同。

情绪面来看，今日短线情绪持续低迷，情绪指标全天维持在低迷区附近。

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